Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Ghazipur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/01

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  District cooperative bank
दिनांक :- 24/07/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 KSSS Saidpur 010328 05/06/2023 64941.08 420/20987 14/06/2023 11.7000 5550.52 64941.08
2 SSS Khanpur 010278 07/06/2023 27752.60 2087/19 09/06/2023 4.9500 5550.52 27475.07
3 Maudha 010496 07/06/2023 38853.64 2087/18 09/06/2023 6.7500 5550.52 37466.01
4 KSSS Parsani 018386 05/06/2023 64941.08 20990/420 08/06/2023 11.7000 5550.52 64941.08
5 KSSS Parsani 018397 05/06/2023 64941.08 20971/420 08/06/2023 11.7000 5550.52 64941.08
6 SSS Bahariabad 64941.08 08/06/2023 64941.08 420/87 08/06/2023 11.7000 5550.52 64941.08
7 KSSS Bhimapar 008292 06/06/2023 64941.08 420/20973 08/06/2023 11.7000 5550.52 64941.08
8 KSSS Bhimapar 008293 05/06/2023 64941.08 420/20973 08/06/2023 11.7000 5550.52 64941.08
9 Manjhanpur 017698 02/06/2023 65000.00 420/23 09/06/2023 11.7000 5550.52 64941.08
10 Jakhaniya 017670 02/06/2023 65000.00 20969/420 07/06/2023 11.7000 5550.52 64941.08
11 Jakhaniya 017672 02/06/2023 65000.00 20969/420 07/06/2023 11.7000 5550.52 64941.08
12 Warodih 251790 08/06/2023 65000.00 420/20997 20/06/2023 11.7000 5550.52 64941.08
योग 716252.72 128.7000 714351.88

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 714351.88 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 12                 चेक की संख्या - 12

सहायक गणक /गणक
Ghazipur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Ghazipur