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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Hathras
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD MATHURA |
दिनांक :- 25/06/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | BARTAR KHAS SCS | 418335 | 10/06/2023 | 662400.00 | 5814/9 16/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | CHANDPA EAST LSS | 413711 | 02/06/2023 | 476928.00 | 5814/15 16/06/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 3 | BADHANU LSS | 084032 | 13/06/2023 | 529920.00 | 5814/13 16/06/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 4 | AGASOLI SCS | 418620 | 01/06/2023 | 529920.00 | 3554/22 14/06/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 5 | SALEMPUR LSS | 345920 | 31/05/2023 | 662400.00 | 3554/17 14/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | TALIMPUR SCS | 429352 | 08/06/2023 | 596160.00 | 3554/16 14/06/2023 | 22.5000 | 26496.00 | 596160.00 |
| 7 | SHYAM NAGAR SCS | 418952 | 05/06/2023 | 476928.00 | 3554/10 14/06/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 8 | MURSAN LSS | 376077 | 03/06/2023 | 596160.00 | 3549/9 12/06/2023 | 22.5000 | 26496.00 | 596160.00 |
| 9 | LADPUR LSS | 356327 | 01/06/2023 | 476928.00 | 3549/8 12/06/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 10 | HATHRAS WEST LSS | 251 | 07/06/2023 | 596160.00 | 3549/7 09/06/2023 | 22.5000 | 26496.00 | 596160.00 |
| 11 | MAU CHIRAYAL SCS | 418368 | 02/06/2023 | 662400.00 | 3549/5 09/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 12 | NIJRA GOKULPUR LSS | 418516 | 02/06/2023 | 662400.00 | 3549/4 09/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 13 | LAHARA LSS | 198927 | 31/05/2023 | 596160.00 | 3549/3 09/06/2023 | 22.5000 | 26496.00 | 596160.00 |
| 14 | BASAI BASTOI SCS | 429034 | 08/06/2023 | 529920.00 | 3549/25 13/06/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 15 | BARWANA LSS | 345680 | 07/06/2023 | 529920.00 | 3549/22 13/06/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 16 | MURSAN EAST LSS | 225737 | 02/06/2023 | 596160.00 | 3549/20 13/06/2023 | 22.5000 | 26496.00 | 596160.00 |
| 17 | MAHO LSS | 345788 | 31/05/2023 | 662400.00 | 3549/19 13/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 18 | HATHRAS JUNCTION LSS | 345834 | 01/06/2023 | 662400.00 | 3549/13 12/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 19 | MAHO LSS | 345787 | 31/05/2023 | 662400.00 | 3549/12 12/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 20 | PATAKHAS SCS | 198937 | 01/06/2023 | 596160.00 | 3549/10 12/06/2023 | 22.5000 | 26496.00 | 596160.00 |
| 21 | KAPASIYA SCS | 418414 | 01/06/2023 | 529920.00 | 23/3554 14/06/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 22 | RATANGADI SCS | 086789 | 03/06/2023 | 529920.00 | 1859/16 22/06/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 23 | KHEDA BARAMAI SCS | 198994 | 02/06/2023 | 596160.00 | 043/1075 09/06/2023 | 22.5000 | 26496.00 | 596160.00 |
| 24 | HATHRAS JUNCTION LSS | 345833 | 01/06/2023 | 662400.00 | 043/1073 09/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 25 | LADPUR LSS | 356326 | 01/06/2023 | 476928.00 | 043/1072 09/06/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| योग | 14559552.00 | 549.5000 | 14559552.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 14559552.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 25 चेक की संख्या - 25
| सहायक गणक /गणक Hathras |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Hathras |
