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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Hathras
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD MATHURA |
दिनांक :- 25/06/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | TASINGA ANSS | 429988 | 08/06/2023 | 662400.00 | 3549/24 13/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | BISAWAR ANSS | 518576 | 08/06/2023 | 662400.00 | 3549/23 13/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | SAHPAU EAST ANSS | 524937 | 03/06/2023 | 476928.00 | 3549/11 12/06/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 4 | DHADHAU ANSS | 524784 | 05/06/2023 | 662400.00 | 3549/16 12/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | DHADHAU ANSS | 524783 | 05/06/2023 | 662400.00 | 3554/18 14/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | KHONDA ANSS | 524623 | 05/06/2023 | 662400.00 | 3549/18 13/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | NAGLA SALEM ANSS | 524200 | 05/06/2023 | 476928.00 | 3549/21 13/06/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 8 | RASGAWA ANSS | 524809 | 06/06/2023 | 662400.00 | 3549/15 12/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 4928256.00 | 186.0000 | 4928256.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 4928256.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 8 चेक की संख्या - 8
| सहायक गणक /गणक Hathras |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Hathras |
