Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Hathras
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/1501

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD MATHURA
दिनांक :- 25/06/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 KAPASIYA SCS 418415 01/06/2023 99909.36 36/896 15/06/2023 18.0000 5550.52 99909.36
2 SHYAM NAGAR SCS 418953 05/06/2023 99909.36 36/886 15/06/2023 18.0000 5550.52 99909.36
3 SHYAM NAGAR SCS 418954 05/06/2023 99909.36 36/883 15/06/2023 18.0000 5550.52 99909.36
4 BASAI BASTOI SCS 429033 08/06/2023 99909.36 36/882 15/06/2023 18.0000 5550.52 99909.36
5 FULRAI MUGALGADI SCS 429122 07/06/2023 99909.36 36/885 15/06/2023 18.0000 5550.52 99909.36
6 NAVEEN KANAU SCS 307151 07/06/2023 124886.70 36/884 15/06/2023 22.5000 5550.52 124886.70
7 SASNI LSS 149644 17/05/2023 99909.36 36/893 15/06/2023 18.0000 5550.52 99909.36
8 SASNI LSS 149643 17/05/2023 99909.36 36/892 15/06/2023 18.0000 5550.52 99909.36
9 SALEMPUR LSS 345919 31/05/2023 124886.70 36/899 15/06/2023 22.5000 5550.52 124886.70
10 MAHO LSS 345789 31/05/2023 124886.70 36/890 15/06/2023 22.5000 5550.52 124886.70
11 BARWANA LSS 345681 07/06/2023 99909.36 36/888 15/06/2023 18.0000 5550.52 99909.36
12 HATHRAS JUNCTION LSS 348535 01/06/2023 124886.70 36/889 15/06/2023 22.5000 5550.52 124886.70
योग 1298821.68 234.0000 1298821.68

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1298821.68 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 12                 चेक की संख्या - 12

सहायक गणक /गणक
Hathras		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Hathras