Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 16/12/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS PURABIRDHA 008185 17/11/2023 149864.04 499/11 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
2 SSS PURABIRDHA 008183 10/11/2023 149864.04 499/07 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 SSS TALBEHAT 413789 16/11/2023 149864.04 499/06 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
4 SSS TALBEHAT 413790 16/11/2023 149864.04 499/10 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
5 SSS BANPUR 418119 23/11/2023 149864.04 499/03 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
6 FSS BIRDHA 012298 20/11/2023 149864.04 499/01 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
7 FSS JAKHALON 608031 01/12/2023 174841.38 499/19 05/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
8 FSS JAKHALON 608030 01/12/2023 174841.38 499/02 05/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
9 SSS NANORA 417959 31/10/2023 174841.38 499/13 05/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
10 SSS SIRSI ,015247 30/11/2023 174841.38 499/09 05/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
11 SSS LAGAUN 013667 09/11/2023 149864.04 499/08 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
योग 1748413.80 315.0000 1748413.80

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1748413.80 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 11                 चेक की संख्या - 11

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur