Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 15/12/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 FSS BAR 082347 28/11/2023 149864.04 630/01 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
2 SSS KAILGUVA 017451 02/12/2023 149864.04 630/05 06/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 FSS BIRDHA 012296 20/11/2023 149864.04 630/11 06/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
4 SSS GONA MADAWARA 012020 09/11/2023 149864.04 630/09 06/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
5 SSS NARAHAT 012268 02/12/2023 149864.04 630/07 06/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
6 SSS GIDVAHA 397154 06/11/2023 149864.04 630/03 06/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
7 SSS SORAI 397179 24/11/2023 164850.44 630/06 06/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
8 SSS SORAI 397178 21/11/2023 149864.04 630/08 08/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
9 SSS BHONDI 081469 28/11/2023 149864.04 630/04 06/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
10 SSS BHONDI 349939 09/10/2023 149864.04 630/02 06/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
11 SSS GONA MAHRONI 349822 23/10/2023 149864.04 630/10 06/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
योग 1663490.84 299.7000 1663490.84

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1663490.84 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 11                 चेक की संख्या - 11

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur