Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 15/12/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS KHANDI 413083 20/11/2023 149864.04 01/318 14/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
2 SSS SUNORA 413028 28/11/2023 149864.04 318/15 14/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 SSS CHUNGIDHANGOL 082151 18/11/2023 137375.37 318/09 05/12/2023 24.7500 5550.52 137375.37
4 SSS CHUNGIDHANGOL 082150 10/11/2023 137375.37 318/07 14/12/2023 24.7500 5550.52 137375.37
5 SSS DEVRAN 082217 18/11/2023 137375.37 03/318 14/12/2023 24.7500 5550.52 137375.37
6 SSS BILLA 017439 26/10/2023 124886.70 318/11 05/12/2023 22.5000 5550.52 124886.70
7 FSS KALYANPURA 007209 22/11/2023 149864.04 318/23 06/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
8 SSS PIPRAI 083988 10/11/2023 139873.10 318/19 05/12/2023 25.2000 5550.52 139873.10
9 SSS NARAHAT 012269 08/12/2023 149864.04 318/12 12/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
10 SSS NARAHAT 012266 17/11/2023 149864.04 02/318 14/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
11 SSS SORAI 397180 24/11/2023 164850.45 318/17 14/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
12 SSS SAIDPUR 081485 17/11/2023 149864.04 318/13 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
13 CMS MAHRONI 033762 23/11/2023 149864.04 318/21 05/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
14 FSS BANSI 015207 06/12/2023 149864.04 318/25 06/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
15 SSS JAKHORA 009185 01/11/2023 174841.38 318/6 05/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
16 SSS SIRSI 015245 02/11/2023 174841.38 04/318 05/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
योग 2390331.44 430.6500 2390331.43

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 2390331.43 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 16                 चेक की संख्या - 16

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur