Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 01/12/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  KRIBHCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS SAIDPUR 081482 17/10/2023 794880.00 4214/9 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
2 SSS DAILWARA 013656 04/11/2023 608083.20 4214/10 04/11/2023 22.9500 26496.00 608083.20
3 SSS PURAKALAN 413009 02/11/2023 794880.00 33/1632 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
4 SSS SERWASKALAN 029614 02/11/2023 794880.00 29/1450 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
5 SSS SERWASKALAN 029610 25/10/2023 794880.00 29/1448 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
6 SSS CHUNGIDHANGOL 082148 02/11/2023 662400.00 29/1447 04/11/2023 25.0000 26496.00 662400.00
7 SSS KAILGUVA 017441 01/11/2023 794880.00 29/1445 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
8 FSS KALYANPURA 007204 07/11/2023 596160.00 22/1095 07/11/2023 22.5000 26496.00 596160.00
9 SSS DAILWARA 013652 25/10/2023 794880.00 22/1094 07/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
10 SSS TALBEHAT 413785 21/10/2023 794880.00 22/1091 05/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
11 CMS MAHRONI 349847 04/11/2023 662400.00 22/1074 04/11/2023 25.0000 26496.00 662400.00
12 FSS LALITPUR 013572 31/10/2023 794880.00 1449 04/11/2023, 29/1645, 33 30.0000 26496.00 794880.00
योग 8888083.20 335.4500 8888083.20

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 8888083.20 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 14                 चेक की संख्या - 12

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur