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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 30/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS PURAKALAN | 413010 | 04/11/2023 | 794880.00 | 317/03 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SSS PURAKALAN | 413013 | 07/11/2023 | 794880.00 | 311/09 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | SSS PURABIRDHA | 008182 | 04/11/2023 | 794880.00 | 311/10 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 4 | FSS BIRDHA | 012291 | 04/11/2023 | 794880.00 | 311/24 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | FSS KALYANPURA | 007203 | 07/11/2023 | 794880.00 | 317/16 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS GONA MAHRONI | 349821 | 11/10/2023 | 794880.00 | 34/1672 21/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | FSS BANSI | 015201 | 08/11/2023 | 794880.00 | 311/16 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | SSS JAKHORA | 009182 | 01/11/2023 | 794880.00 | 311/20 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | SSS LAGAUN | 013662 | 31/10/2023 | 662400.00 | 311/04 19/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | FSS LALITPUR | 013571 | 31/10/2023 | 794880.00 | 34/1674 24/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 7816320.00 | 295.0000 | 7816320.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7816320.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
