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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 28/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS NARAHAT | 012264 | 17/11/2023 | 794880.00 | 34/1668 21/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SSS LAGAUN | 013669 | 18/11/2023 | 794880.00 | 317/25 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | SSS SUNORA | 413027 | 16/11/2023 | 794880.00 | 317/24 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 4 | SSS BIJROTHA | 413062 | 01/11/2023 | 794880.00 | 317/15 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | SSS SERWASKALAN | 029620 | 07/11/2023 | 794880.00 | 317/12 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS SAIDPUR | 081484 | 03/11/2023 | 794880.00 | 317/10 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | FSS KALYANPURA | 007205 | 17/11/2023 | 662400.00 | 311/19 19/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SSS SUNORA | 413023 | 04/11/2023 | 794880.00 | 311/18 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | SSS SERWASKALAN | 029612 | 30/10/2023 | 794880.00 | 311/17 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 10 | SSS BANGUVAKALAN | 629080 | 31/10/2023 | 794880.00 | 311/11 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 11 | SSS NARAHAT | 012267 | 21/11/2023 | 794880.00 | 311/03 21/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 8611200.00 | 325.0000 | 8611200.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 8611200.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 11 चेक की संख्या - 11
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
