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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 28/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS BHONDI | 081468 | 02/11/2023 | 794880.00 | 317/20 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SSS NANORA | 417958 | 31/10/2023 | 794880.00 | 317/13 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | SSS SIRSI | 015140 | 20/10/2023 | 794880.00 | 317/02 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 4 | SSS KHANDI | 413081 | 04/11/2023 | 794880.00 | 317/01 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | SSS SIRSI | 015241 | 02/11/2023 | 794880.00 | 311/23 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS DEVRAN | 082213 | 03/11/2023 | 662400.00 | 311/22 19/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | CMS LALITPUR | 628490 | 25/10/2023 | 794880.00 | 311/21 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | SSS TALBEHAT | 413787 | 30/10/2023 | 794880.00 | 311/06 19/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | SSS GONA MADAWARA | 012019 | 05/11/2023 | 662400.00 | 311/02 19/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | SSS LAGAUN | 013663 | 31/10/2023 | 662400.00 | 311/01 19/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 7551360.00 | 285.0000 | 7551360.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7551360.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
