Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 24/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS PURAKALAN 413018 07/11/2023 174841.38 316/10 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
2 SSS PURAKALAN 413019 07/11/2023 174841.38 316/09 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
3 SSS KAILGUVA 017446 10/11/2023 149864.04 316/07 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
4 SSS KAILGUVA 017447 10/11/2023 149864.04 316/06 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
5 SSS BALABEHAT 012273 25/10/2023 149864.04 316/23 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
6 FSS KALYANPURA 007195 30/10/2023 149864.04 312/03 11/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
7 SSS GIDVAHA 397153 30/10/2023 149864.04 316/14 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
8 SSS DHAURISAGAR 397079 06/11/2023 149864.04 312/01 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
9 SSS DHAURISAGAR 397078 06/11/2023 149864.04 316/25 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
10 SSS SORAI 397175 09/11/2023 149864.04 316/16 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
11 SSS SORAI 397176 09/11/2023 149864.04 17 11/11/2023, 316/08, 312 27.0000 5550.52 149864.04
12 SSS MADAWARA 397134 08/11/2023 149864.04 316/18 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
13 SSS NANORA 417955 10/10/2023 174841.38 316/04 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
14 SSS SIRSI 015242 02/11/2023 174841.38 316/01 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
15 SSS DAILWARA 013653 25/10/2023 164850.44 316/20 10/11/2023 29.7000 5550.52 164850.44
योग 2362856.36 425.7000 2362856.36

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 2362856.36 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 17                 चेक की संख्या - 15

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur