Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 24/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS PURAKALAN 413015 07/11/2023 174841.38 73/3632 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
2 SSS PURAKALAN 413012 04/11/2023 174841.38 73/3631 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
3 SSS PURAKALAN 413016 07/11/2023 174841.38 73/3616 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
4 SSS SUNORA 413026 09/11/2023 149864.04 73/3627 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
5 SSS PAROL 397099 08/11/2023 149864.04 73/3645 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
6 SSS LAGAUN 013668 09/11/2023 149864.04 73/3615 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
योग 974116.26 175.5000 974116.26

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 974116.26 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 6                 चेक की संख्या - 6

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur