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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 23/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS KHANDI | 008157 | 30/10/2023 | 794880.00 | 33/1646 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SSS SUNORA | 413024 | 04/11/2023 | 794880.00 | 33/1648 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | SSS CHUNGIDHANGOL | 082149 | 02/11/2023 | 662400.00 | 33/1642 04/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS BANGUVAKALAN | 629078 | 21/10/2023 | 794880.00 | 33/1633 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | SSS PIPRAI | 083986 | 01/11/2023 | 927360.00 | 33/1650 04/11/2023 | 35.0000 | 26496.00 | 927360.00 |
| 6 | SSS NARAHAT | 012261 | 01/11/2023 | 662400.00 | 33/1649 04/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS GIDVAHA | 397151 | 21/10/2023 | 794880.00 | 33/1634 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | SSS GUDHA | 349875 | 30/10/2023 | 794880.00 | 33/1636 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | FSS BANSI | 417978 | 30/10/2023 | 794880.00 | 33/1637 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 10 | FSS BANSI | 417977 | 30/10/2023 | 794880.00 | 33/1647 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 11 | FSS BANSI | 417979 | 02/11/2023 | 794880.00 | 33/1644 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 12 | SSS JAKHORA | 009181 | 01/11/2023 | 794880.00 | 33/1635 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 13 | SSS THANWARA | 013634 | 04/11/2023 | 794880.00 | 33/1641 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 14 | SSS DAILWARA | 423538 | 06/10/2023 | 794880.00 | 33/1631 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 15 | SSS RONDA | 013627 | 02/11/2023 | 662400.00 | 33/1639 04/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 16 | SSS BAKALWARA | 618029 | 25/10/2023 | 794880.00 | 33/1643 04/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 12453120.00 | 470.0000 | 12453120.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 12453120.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 16 चेक की संख्या - 16
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
