Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 22/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  KRIBHCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS SORAI 397174 30/10/2023 794880.00 33/1630 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
2 SSS SIRSI 015244 02/11/2023 794880.00 33/1629 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
3 SSS BIJROTHA 415819 26/10/2023 794880.00 33/1628 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
4 SSS GONA MAHRONI 349823 30/10/2023 794880.00 33/1627 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
5 SSS BALABEHAT 012274 31/10/2023 794880.00 33/1626 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
6 SSS PURABIRDHA 008180 21/10/2023 794880.00 33/1625 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
7 SSS TALBEHAT 413786 30/10/2023 794880.00 33/1624 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
8 SSS PURAKALAN 413007 30/10/2023 794880.00 33/1623 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
9 SSS NANORA 417960 31/10/2023 794880.00 33/1622 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
10 SSS SIRSI 015243 02/11/2023 794880.00 33/1621 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
11 SSS LAGAUN 013661 31/10/2023 662400.00 33/1620 04/11/2023 25.0000 26496.00 662400.00
12 SSS BILLA 017437 26/10/2023 662400.00 33/1619 04/11/2023 25.0000 26496.00 662400.00
13 FSS BIRDHA 012109 27/10/2023 794880.00 33/1618 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
14 SSS SERWASKALAN 029616 03/11/2023 794880.00 33/1616 04/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
15 FSS JAKHALON 608022 01/11/2023 927360.00 33/1615 04/11/2023 35.0000 26496.00 927360.00
योग 11790720.00 445.0000 11790720.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 11790720.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 15                 चेक की संख्या - 15

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur