Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 21/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS KHANDI 008159 30/10/2023 149864.04 73/3626 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
2 SSS PURABIRDHA 008178 19/10/2023 149864.04 73/3637 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 SSS SUNORA 008100 26/10/2023 149864.04 73/3646 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
4 SSS SERWASKALAN 029618 06/11/2023 174841.38 73/3644 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
5 SSS SERWASKALAN 029619 06/11/2023 174841.38 73/3649 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
6 SSS BIJROTHA 415820 26/10/2023 149864.04 73/3630 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
7 SSS TALBEHAT 413784 16/10/2023 149864.04 73/3639 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
8 SSS BANGUVAKALAN 629081 31/10/2023 174841.38 73/3640 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
9 SSS BANGUVAKALAN 629082 02/11/2023 174841.38 73/3647 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
10 FSS BIRDHA 012294 09/11/2023 149864.04 73/3629 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
11 FSS BIRDHA 012293 09/11/2023 149864.04 73/3625 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
12 SSS NARAHAT 012262 09/11/2023 149864.04 73/3634 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
13 SSS SAIDPUR 081483 17/10/2023 149864.04 73/3624 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
14 SSS NANORA 417952 30/10/2023 174841.38 73/3643 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
15 SSS LAGAUN 013664 31/10/2023 137375.37 73/3628 10/11/2023 24.7500 5550.52 137375.37
16 SSS RONDA 013623 20/10/2023 137375.37 73/3633 10/11/2023 24.7500 5550.52 137375.37
योग 2497734.00 450.0000 2497734.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 2497734.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 16                 चेक की संख्या - 16

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur