Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 20/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS SERWASKALAN 029615 02/11/2023 174841.38 73/3604 10/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
2 SSS TALBEHAT 413788 30/10/2023 149864.04 73/3606 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 SSS DEVRAN 082210 25/10/2023 137375.37 73/3613 10/11/2023 24.7500 5550.52 137375.37
4 SSS DEVRAN 082211 25/10/2023 137375.37 73/3617 10/11/2023 24.7500 5550.52 137375.37
5 SSS BILLA 017438 26/10/2023 124886.70 73/3621 10/11/2023 22.5000 5550.52 124886.70
6 SSS BANPUR 418109 28/09/2023 149864.04 73/3611 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
7 SSS BANPUR 418110 28/09/2023 149864.04 73/3608 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
8 FSS BIRDHA 012295 09/11/2023 149864.04 73/3623 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
9 SSS NARAHAT 012263 09/11/2023 149864.04 73/3610 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
10 SSS GIDVAHA 397152 30/10/2023 149864.04 73/3614 10/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
योग 1473663.06 265.5000 1473663.06

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1473663.06 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 10                 चेक की संख्या - 10

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur