Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/8

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA
दिनांक :- 19/10/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 PACHPAHARA FSS 192927 07/10/2023 794880.00 00/369 14/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
2 PACHPAHARA FSS 192928 13/10/2023 794880.00 00/354 13/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
3 DADHAT SSS 198932 30/09/2023 794880.00 00/16 11/10/2023, 00/24 11/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
4 SIJAHRI SSS 269486 10/10/2023 794880.00 00/377 17/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
5 MAKARBAI SSS 345216 09/10/2023 794880.00 00/389 17/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
6 NAHDAURA SSS 345458 13/10/2023 794880.00 00/388 17/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
7 KABRAI NO2 348942 16/10/2023 397440.00 00/385 17/10/2023 15.0000 26496.00 397440.00
8 CHICHARA SSS 255870 28/09/2023 794880.00 00/375 16/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
9 CMS KABRAI 186280 13/10/2023 662400.00 00/49 13/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
10 KHARELA SSS 243705 25/09/2023 794880.00 00/387 17/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
11 CMS CHARKHARI 188262 13/10/2023 794880.00 00/391 17/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
12 DEVGANPURA SSS 271306 16/10/2023 662400.00 00/390 17/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
योग 8876160.00 330.0000 8743680.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 8743680.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 13                 चेक की संख्या - 12

सहायक गणक /गणक
Mahoba		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Mahoba