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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA |
दिनांक :- 18/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | MALAKPURA SSS | 210970 | 22/09/2023 | 662400.00 | 00/382 17/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | MALAKPURA SSS | 210975 | 13/10/2023 | 662400.00 | 00/381 17/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | MAHOBAPURAB SSS | 198272 | 16/10/2023 | 397440.00 | 00/380 17/10/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 4 | DADHAT SSS | 198935 | 13/10/2023 | 397440.00 | 00/374 15/10/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 5 | DADHAT SSS | 198934 | 13/10/2023 | 397440.00 | 00/370 15/10/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 6 | SHRINAGAR SSS | 268378 | 07/10/2023 | 662400.00 | 00/365 14/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | NAHDAURA SSS | 345459 | 16/10/2023 | 662400.00 | 00/383 17/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SURAHA SSS | 346715 | 17/09/2023 | 794880.00 | 00/362 14/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | CHICHARA SSS | 255867 | 25/09/2023 | 794880.00 | 00/376 16/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 10 | CMS CHARKHARI | 188260 | 03/10/2023 | 662400.00 | 00/367 14/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 6094080.00 | 230.0000 | 6094080.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 6094080.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Mahoba |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Mahoba |
