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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA |
दिनांक :- 17/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | LUHERI SSS | 268403 | 20/09/2023 | 794800.00 | 00/37 12/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | DHRAUN SSS | 348732 | 13/10/2023 | 794880.00 | 00/355 14/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | KABRAI NO2 | 348940 | 13/10/2023 | 397440.00 | 00/356 14/10/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 4 | CMS KABRAI | 186277 | 20/09/2023 | 662400.00 | 00/364 14/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | CMS KABRAI | 186281 | 13/10/2023 | 662400.00 | 00/360 14/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | KULPAHAR FSS | 206773 | 30/09/2023 | 1324800.00 | 00/357 14/10/2023, 00/361 14/10/2023 | 50.0000 | 26496.00 | 1324800.00 |
| 7 | KULPAHAR FSS | 206774 | 30/09/2023 | 662400.00 | 00/09 10/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | KULPAHAR FSS | 206775 | 30/09/2023 | 662400.00 | 00/03 10/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | KULPAHAR FSS | 206772 | 25/09/2023 | 1324800.00 | 00/372 15/10/2023, 00/373 15/10/2023 | 50.0000 | 26496.00 | 1324800.00 |
| 10 | KOTRA SSS | 260297 | 10/10/2023 | 662400.00 | 00/50 13/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 7948720.00 | 295.0000 | 7816320.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7816320.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 12 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Mahoba |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Mahoba |
