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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA |
दिनांक :- 16/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | BHANDRA SSS | 269394 | 08/09/2023 | 662400.00 | 00/40 12/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | SHRINAGAR SSS | 268376 | 07/10/2023 | 662400.00 | 00/353 13/10/2023, 00/46 13/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | LUHERI SSS | 268402 | 20/09/2023 | 794800.00 | 00/28 12/10/2023, 00/31 12/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | NAHDAURA SSS | 345482 | 07/10/2023 | 794880.00 | 00/32 12/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | SURAHA SSS | 346851 | 07/10/2023 | 794880.00 | 00/36 12/10/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 6 | SURAHA SSS | 346714 | 17/09/2023 | 794880.00 | 00/35 12/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | BAMHAURI SSS | 173201 | 09/10/2023 | 264960.00 | 00/38 12/10/2023 | 10.0000 | 26496.00 | 264960.00 |
| 8 | KHAMAPATHARI SSS | 272619 | 12/10/2023 | 794880.00 | 00/47 13/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | BAINDO SSS | 127671 | 11/10/2023 | 397440.00 | 00/41 13/10/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| योग | 5961520.00 | 205.0000 | 5431680.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 5431680.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 11 चेक की संख्या - 9
| सहायक गणक /गणक Mahoba |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Mahoba |
