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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA |
दिनांक :- 13/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | MAKARBAI SSS | 345215 | 09/10/2023 | 794880.00 | 00/23 11/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | DHRAUN SSS | 348731 | 09/10/2023 | 794880.00 | 00/07 10/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | NAHDAURA SSS | 345481 | 07/10/2023 | 794880.00 | 00/05 10/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | KABRAI NO2 | 348933 | 06/10/2023 | 397440.00 | 00/15 11/10/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 5 | DHANUSHDHARI SSS | 174306 | 29/09/2023 | 662400.00 | 00/08 10/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | RIVAI SSS | 243645 | 12/09/2023 | 794880.00 | 00/29 12/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | JAITPUR SSS | 402847 | 30/09/2023 | 1324800.00 | 00/26 12/10/2023, 00/33 12/10/2023 | 50.0000 | 26496.00 | 1324800.00 |
| 8 | AJNAR SSS | 272888 | 03/10/2023 | 794880.00 | 00/30 12/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | DEVGANPURA SSS | 271305 | 06/10/2023 | 662400.00 | 00/20 11/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | BHARWARA SSS | 204643 | 22/09/2023 | 662400.00 | 00/21 11/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 7683840.00 | 285.0000 | 7551360.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7551360.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 11 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Mahoba |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Mahoba |
