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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA |
दिनांक :- 13/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | PACHPAHARA FSS | 192926 | 05/10/2023 | 794880.00 | 00/12 11/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | MALAKPURA SSS | 210968 | 22/09/2023 | 662400.00 | 00/10 10/10/2023, 00/11 10/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | SIJAHRI SSS | 269481 | 12/09/2023 | 794800.00 | 00/19 11/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SIRSIKALAN SSS | 255928 | 29/08/2023 | 662400.00 | 00/34 12/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | SIRSIKALAN SSS | 255927 | 29/08/2023 | 794880.00 | 00/14 11/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | DHANUSHDHARI SSS | 174307 | 29/09/2023 | 662400.00 | 00/25 11/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | GUDHA SSS | 168835 | 25/09/2023 | 662400.00 | 00/18 11/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | GUDHA SSS | 168836 | 25/09/2023 | 662400.00 | 00/17 11/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | AINCHANA SSS | 243681 | 06/10/2023 | 794880.00 | 00/06 10/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 10 | KHARELA SSS | 243706 | 25/09/2023 | 794880.00 | 00/13 11/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 11 | KHARELA SSS | 243704 | 26/09/2023 | 794880.00 | 00/22 11/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 8081200.00 | 300.0000 | 7948800.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7948800.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 12 चेक की संख्या - 11
| सहायक गणक /गणक Mahoba |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Mahoba |
