Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 17/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS KHANDI 008158 16/10/2023 149864.04 31/1512 01/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
2 SSS SUNORA 008095 12/10/2023 149864.04 29/1428 17/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 FSS BAR 082341 27/10/2023 137375.37 31/1509 31/10/2023 24.7500 5550.52 137375.37
4 FSS KALYANPURA 007194 30/10/2023 149864.04 31/1513 02/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
5 CMS MAHRONI 349838 08/10/2023 149864.04 31/1514 02/11/2023 27.0000 5550.52 149864.04
6 SSS JAKHORA 009174 10/10/2023 174841.38 31/1515 02/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
7 SSS JAKHORA 009173 10/10/2023 174841.38 31/1511 01/11/2023 31.5000 5550.52 174841.38
8 SSS LAGAUN 011477 18/10/2023 137375.37 31/1508 31/10/2023 24.7500 5550.52 137375.37
9 SSS RONDA 013622 12/10/2023 137375.37 31/1504 29/10/2023 24.7500 5550.52 137375.37
योग 1361265.03 245.2500 1361265.03

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1361265.03 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 9                 चेक की संख्या - 9

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur