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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 16/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | FSS LALITPUR | 013561 | 12/10/2023 | 794880.00 | 34/1662 07/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SSS LAGAUN | 011476 | 18/10/2023 | 662400.00 | 34/1659 07/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | CMS MAHRONI | 349846 | 01/11/2023 | 662400.00 | 34/1658 06/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS DHAURISAGAR | 397076 | 10/10/2023 | 794880.00 | 34/1654 05/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | FSS KALYANPURA | 007197 | 02/11/2023 | 794880.00 | 34/1653 05/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | CMS MAHRONI | 349841 | 21/10/2023 | 662400.00 | 28/1400 03/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS SUNORA | 413021 | 27/10/2023 | 794880.00 | 28/1394 03/11/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | SSS PAROL | 397096 | 15/10/2023 | 794880.00 | 28/1386 30/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | SSS CHUNGIDHANGOL | 082145 | 21/10/2023 | 662400.00 | 28/1385 30/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | SSS TALBEHAT | 413781 | 15/10/2023 | 794880.00 | 28/1382 30/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 7418880.00 | 280.0000 | 7418880.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7418880.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
