Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 14/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS PURAKALAN 008197 21/09/2023 149864.04 29/1426 17/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
2 FSS KALYANPURA 007189 15/10/2023 149864.04 29/1422 17/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 SSS PURAKALAN 008196 21/09/2023 149864.04 29/1419 17/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
4 SSS SERWASKALAN 029609 21/10/2023 174841.38 29/1417 21/10/2023 31.5000 5550.52 174841.38
5 FSS JAKHALON 608014 19/10/2023 174841.38 29/1416 19/10/2023 31.5000 5550.52 174841.38
6 FSS BANSI 417973 12/10/2023 149864.04 29/1414 17/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
7 SSS LAGAUN 011475 09/10/2023 137375.37 29/1413 17/10/2023 24.7500 5550.52 137375.37
8 CMS MAHRONI 349844 25/10/2023 149864.04 29/1411 25/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
9 SSS TALBEHAT 008079 09/10/2023 149864.04 29/1408 16/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
10 SSS BILLA 612800 03/10/2023 124886.70 29/1406 16/10/2023 22.5000 5550.52 124886.70
11 FSS KALYANPURA 007185 07/10/2023 149864.04 29/1403 16/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
12 SSS SIRSI 015134 28/09/2023 174841.38 29/1401 16/10/2023 31.5000 5550.52 174841.38
योग 1835834.49 330.7500 1835834.49

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1835834.49 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 12                 चेक की संख्या - 12

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur