Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 10/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS KHANDI 008155 16/10/2023 794880.00 34/1655 05/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
2 SSS KHANDI 008156 30/10/2023 794880.00 28/1388 31/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
3 SSS PURAKALAN 413006 30/10/2023 794880.00 34/1651 03/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
4 SSS SERWASKALAN 029611 30/10/2023 794880.00 28/1399 03/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
5 FSS BAR 114250 25/10/2023 794880.00 21/1048 28/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
6 FSS BAR 114248 10/10/2023 662400.00 28/1398 03/11/2023 25.0000 26496.00 662400.00
7 FSS BIRDHA 012107 19/10/2023 794880.00 28/1390 31/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
8 SSS GONA MADAWARA 012018 26/10/2023 662400.00 28/1384 30/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
9 SSS NARAHAT 012252 13/10/2023 662400.00 34/1652 03/11/2023 25.0000 26496.00 662400.00
10 SSS SORAI 397169 10/10/2023 794880.00 28/1393 30/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
11 SSS RONDA 013626 02/11/2023 662400.00 33/1638 04/11/2023 25.0000 26496.00 662400.00
12 FSS LALITPUR 013563, 013564 12/10/2023 1589760.00 1381 30/10/2023, 28/1367 60.0000 26496.00 1589760.00
योग 9803520.00 370.0000 9803520.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 9803520.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 13                 चेक की संख्या - 12

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur