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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 10/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS SERWASKALAN | 029606 | 20/10/2023 | 794880.00 | 32/1599 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | FSS BIRDHA | 012108 | 19/10/2023 | 794880.00 | 33/1606 22/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | SSS GONA MADAWARA | 012015 | 16/10/2023 | 794880.00 | 28/1353 20/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 4 | SSS SORAI | 397170 | 10/10/2023 | 794880.00 | 33/1610 22/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | SSS BHONDI | 081461, 081462 | 16/10/2023 | 1589760.00 | 1609 22/10/2023, 32 , 33/1600 | 60.0000 | 26496.00 | 1589760.00 |
| 6 | SSS GONA MAHRONI | 349819 | 11/10/2023 | 794880.00 | 33/1602 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | FSS LALITPUR | 011609 | 12/10/2023 | 794880.00 | 33/1613 22/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | SSS BAKALWARA | 618028 | 21/10/2023 | 794880.00 | 26/1288 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 7153920.00 | 270.0000 | 7153920.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7153920.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 8
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
