Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 09/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS PURAKALAN 413004 21/10/2023 794880.00 28/1396 03/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
2 SSS SUNORA 008099 26/10/2023 794880.00 28/1387 30/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
3 SSS BIJROTHA 415818 26/10/2023 794880.00 28/1380 30/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
4 SSS DEVRAN 082208 25/10/2023 662400.00 28/1383 30/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
5 SSS DEVRAN 082209 25/10/2023 662400.00 28/1365 28/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
6 SSS BILLA 017436 26/10/2023 662400.00 28/1395 03/11/2023 25.0000 26496.00 662400.00
7 SSS SORAI 397172 21/10/2023 794880.00 28/1392 03/11/2023 30.0000 26496.00 794880.00
8 SSS BHONDI 081466 26/10/2023 794880.00 28/1389 31/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
9 SSS BHONDI 081465 26/10/2023 794880.00 28/1379 29/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
10 CMS MAHRONI 349843 25/10/2023 794880.00 28/1370 28/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
11 CMS MAHRONI 349845 25/10/2023 662400.00 21/1043 27/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
12 SSS LAGAUN 011479 25/10/2023 662400.00 21/1045 27/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
13 SSS LAGAUN 011480 25/10/2023 662400.00 28/1377 29/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
योग 9538560.00 360.0000 9538560.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 9538560.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 13                 चेक की संख्या - 13

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur