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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 07/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS PURAKALAN | 008200 | 17/10/2023 | 794880.00 | 28/1373 29/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SSS PURABIRDHA | 008181 | 21/10/2023 | 794880.00 | 21/1047 28/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | SSS CHUNGIDHANGOL | 082205 | 11/10/2023 | 662400.00 | 28/1364 28/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS SERWASKALAN | 029608 | 21/10/2023 | 794880.00 | 28/1375 29/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | SSS BANGUVAKALAN | 629079 | 21/10/2023 | 794880.00 | 28/1374 28/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS BALABEHAT | 012271 | 20/10/2023 | 794880.00 | 28/1369 28/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | SSS NARAHAT | 012251 | 13/10/2023 | 662400.00 | 28/1376 29/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SSS GIDVAHA | 397147 | 16/10/2023 | 794880.00 | 28/1368 28/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | SSS JAKHORA | 009175 | 20/10/2023 | 794880.00 | 21/1049 28/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 6888960.00 | 260.0000 | 6888960.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 6888960.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 9 चेक की संख्या - 9
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
