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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 07/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS PURAKALAN | 413003 | 21/10/2023 | 794880.00 | 21/1046 27/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SSS MADAWARA | 397130 | 15/10/2023 | 794880.00 | 21/1044 27/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | SSS DEVRAN | 082207 | 21/10/2023 | 662400.00 | 21/1042 27/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS SERWASKALAN | 029607 | 21/10/2023 | 794880.00 | 21/1039 27/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | FSS BANSI | 417972 | 10/10/2023 | 794880.00 | 21/1038 27/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS KHANDI | 008154 | 16/10/2023 | 794880.00 | 21/1037 27/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | SSS DAILWARA | 423539 | 20/10/2023 | 794880.00 | 21/1034 26/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | SSS PURAKALAN | 413002 | 21/10/2023 | 794880.00 | 21/1033 26/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | SSS TALBEHAT | 413783 | 16/10/2023 | 794880.00 | 21/1032 26/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 7021440.00 | 265.0000 | 7021440.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7021440.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 9 चेक की संख्या - 9
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
