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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 06/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS BILLA | 017434 | 17/10/2023 | 662400.00 | 32/1579 21/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | SSS KAILGUVA | 418098 | 18/10/2023 | 794880.00 | 32/1581 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | FSS KALYANPURA | 007190 | 19/10/2023 | 794880.00 | 32/1583 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 4 | SSS PIPRAI | 083985 | 19/10/2023 | 794880.00 | 32/1582 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | SSS GIDVAHA | 397150 | 21/10/2023 | 794880.00 | 32/1584 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS GUDHA | 349871 | 11/10/2023 | 794880.00 | 32/1591 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | SSS GUDHA | 349873 | 17/10/2023 | 794880.00 | 32/1576 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | SSS GUDHA | 349874 | 17/10/2023 | 794880.00 | 32/1575 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | SSS NANORA | 417954 | 25/08/2023 | 662400.00 | 32/1564 21/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | FSS LALITPUR | 011610 | 12/10/2023 | 794880.00 | 32/1565 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 7683840.00 | 290.0000 | 7683840.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7683840.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
