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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 04/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS SUNORA | 008094 | 12/10/2023 | 794880.00 | 26/1298 15/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SSS TALBEHAT | 008080 | 12/10/2023 | 794880.00 | 32/1557 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | SSS BILLA | 017433 | 17/10/2023 | 662400.00 | 28/1356 20/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS BANPUR | 418115 | 07/10/2023 | 794880.00 | 26/1300 15/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | FSS KALYANPURA | 007191 | 19/10/2023 | 794880.00 | 32/1552 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS GONA MADAWARA | 012012 | 10/10/2023 | 662400.00 | 26/1271 13/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS SAIDPUR | 081481 | 17/10/2023 | 794880.00 | 32/1562 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | FSS BANSI | 417975 | 12/10/2023 | 794880.00 | 32/1559 21/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | FSS LALITPUR | 011602 | 07/10/2023 | 794880.00 | 26/1282 14/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 6888960.00 | 260.0000 | 6888960.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 6888960.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 9 चेक की संख्या - 9
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
