Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 03/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS SUNORA 008097 18/10/2023 174841.38 29/1436 18/10/2023 31.5000 5550.52 174841.38
2 SSS KAILGUVA 418100 18/10/2023 139873.10 29/1429 18/10/2023 25.2000 5550.52 139873.10
3 FSS JAKHALON 608017 19/10/2023 139873.10 29/1420 19/10/2023 25.2000 5550.52 139873.10
4 FSS JAKHALON 608016 19/10/2023 174841.38 29/1432 19/10/2023 31.5000 5550.52 174841.38
5 FSS JAKHALON 608015 19/10/2023 174841.38 29/1404 19/10/2023 31.5000 5550.52 174841.38
6 SSS PIPRAI 083983 19/10/2023 139873.10 29/1439 19/10/2023 25.2000 5550.52 139873.10
7 SSS PIPRAI 083984 19/10/2023 174841.38 29/1433 19/10/2023 31.5000 5550.52 174841.38
8 SSS GONA MADAWARA 012016 16/10/2023 149864.04 29/1410 16/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
9 SSS NARAHAT 012257 18/10/2023 137375.37 29/1409 18/10/2023 24.7500 5550.52 137375.37
10 SSS NARAHAT 012255 18/10/2023 149864.04 29/1407 18/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
11 SSS NARAHAT 012256 19/10/2023 149864.04 29/1415 19/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
12 SSS BHONDI 081464 17/10/2023 149864.04 29/1424 17/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
13 FSS BANSI 417974 12/10/2023 149864.04 29/1425 17/10/2023 27.0000 5550.52 149864.04
14 CMS LALITPUR 628489 17/10/2023 137375.37 29/1418 17/10/2023 24.7500 5550.52 137375.37
15 CMS LALITPUR 628483 20/09/2023 164850.44 20/4207 07/10/2023 29.7000 5550.52 164850.44
योग 2307906.20 415.8000 2307906.20

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 2307906.20 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 15                 चेक की संख्या - 15

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur