Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 02/11/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  KRIBHCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS KHANDI 008149 12/09/2023 662400.00 22/1078 19/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
2 SSS PURABIRDHA 008177 16/10/2023 662400.00 22/1075 19/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
3 SSS CHUNGIDHANGOL 082144 16/10/2023 662400.00 22/1088 20/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
4 SSS BIJROTHA 415814 26/09/2023 794880.00 22/1064 05/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
5 SSS TALBEHAT 413782 15/10/2023 794880.00 22/1071 19/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
6 FSS BIRDHA 012106 19/10/2023 794880.00 22/1068 19/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
7 SSS GONA MADAWARA 012017 17/10/2023 662400.00 22/1077 19/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
8 SSS NARAHAT 012254 16/10/2023 662400.00 22/1069 18/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
9 SSS NARAHAT 012258 20/10/2023 662400.00 22/1085 20/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
10 SSS PAROL 397097 15/10/2023 794880.00 22/1087 20/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
11 SSS GIDVAHA 397148 16/10/2023 794880.00 22/1084 20/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
12 SSS MADAWARA 397131 15/10/2023 794880.00 22/1079 19/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
13 SSS SAIDPUR 349929 10/10/2023 794880.00 22/1086 20/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
14 FSS LALITPUR 013562 12/10/2023 794880.00 22/1080 20/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
योग 10333440.00 390.0000 10333440.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 10333440.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 14                 चेक की संख्या - 14

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur