Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/977

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 26/10/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 FSS BIRDHA 012102 13/10/2023 794880.00 33/1605 22/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
2 FSS BIRDHA 012101 13/10/2023 794880.00 33/1604 22/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
3 SSS SERWASKALAN 029605 16/10/2023 794880.00 33/1601 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
4 CMS MAHRONI 349840 16/10/2023 662400.00 32/1598 21/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
5 SSS BAKALWARA 618026 25/09/2023 794880.00 32/1594 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
6 FSS LALITPUR 011608 12/10/2023 794880.00 32/1589 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
7 SSS GONA MAHRONI 349820 11/10/2023 794880.00 32/1588 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
8 SSS BANPUR 418117 07/10/2023 794880.00 32/1586 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
9 SSS KAILGUVA 418096 18/10/2023 794880.00 32/1585 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
10 SSS BILLA 017435 17/10/2023 662400.00 32/1580 21/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
11 SSS PURAKALAN 008199 12/10/2023 794880.00 32/1573 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
12 SSS KAILGUVA 418095 18/10/2023 794880.00 32/1568 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
योग 9273600.00 350.0000 9273600.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 9273600.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 12                 चेक की संख्या - 12

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur