Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/976

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 26/10/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS KHANDI 008151 12/10/2023 794880.00 32/1569 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
2 SSS PURAKALAN 008198 12/10/2023 794880.00 32/1556 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
3 SSS PURABIRDHA 008176 07/10/2023 794880.00 26/1274 13/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
4 SSS SUNORA 008096 16/10/2023 794880.00 32/1567 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
5 SSS SERWASKALAN 029604 16/10/2023 794880.00 28/1358 20/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
6 SSS BANGUVAKALAN 629075 16/10/2023 794880.00 32/1571 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
7 FSS BAR 114249 11/10/2023 662400.00 28/1355 20/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
8 SSS BALABEHAT 012228 13/10/2023 794880.00 28/1357 20/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
9 SSS BALABEHAT 012229 13/10/2023 794880.00 32/1566 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
10 FSS JAKHALON 608008 13/10/2023 794880.00 32/1561 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
11 FSS JAKHALON 608009 13/10/2023 794880.00 26/1289 14/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
12 FSS JAKHALON 608010 13/10/2023 794880.00 26/1297 15/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
13 SSS GIDVAHA 397145 10/10/2023 794880.00 26/1290 14/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
14 SSS JAKHORA 009171 10/10/2023 794880.00 32/1553 21/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
योग 10995840.00 415.0000 10995840.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 10995840.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 14                 चेक की संख्या - 14

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur