Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/975

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 21/10/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS JAKHORA 009172 10/10/2023 794880.00 26/1299 15/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
2 FSS MAHRONI 014003 04/10/2023 794880.00 26/1296 15/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
3 CMS MAHRONI 349839 11/10/2023 662400.00 26/1294 14/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
4 SSS CHUNGIDHANGOL 082143 12/10/2023 662400.00 26/1293 14/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
5 SSS NARAHAT 012039 11/10/2023 662400.00 26/1292 14/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
6 SSS PAROL 397095 10/10/2023 794880.00 26/1291 14/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
7 CMS LALITPUR 628485 06/10/2023 794880.00 26/1284 14/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
8 SSS DEVRAN 082204 12/10/2023 662400.00 26/1283 14/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
9 FSS BIRDHA 012100 13/10/2023 794880.00 26/1281 13/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
10 SSS NARAHAT 012037 09/10/2023 662400.00 26/1277 13/10/2023 25.0000 26496.00 662400.00
11 FSS KALYANPURA 007184 07/10/2023 794880.00 26/1276 13/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
12 SSS SAIDPUR 349928 08/10/2023 794880.00 26/1267 12/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
13 FSS LALITPUR 011607 07/10/2023 794880.00 26/1257 12/10/2023 30.0000 26496.00 794880.00
योग 9671040.00 365.0000 9671040.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 9671040.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 13                 चेक की संख्या - 13

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur