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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 17/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS SUNORA | 008093 | 06/10/2023 | 794880.00 | 26/1280 13/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SSS SERWASKALAN | 029603 | 10/10/2023 | 794880.00 | 26/1260 12/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | SSS TALBEHAT | 008078 | 09/10/2023 | 794880.00 | 26/1273 13/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 4 | SSS BILLA | 017431 | 11/10/2023 | 662400.00 | 26/1278 13/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | SSS BILLA | 017432 | 11/10/2023 | 662400.00 | 26/1266 12/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | SSS KAILGUVA | 418092 | 09/10/2023 | 794880.00 | 26/1272 13/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | SSS KAILGUVA | 418093 | 09/10/2023 | 794880.00 | 26/1259 12/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | FSS BIRDHA | 012097 | 09/10/2023 | 662400.00 | 26/1252 11/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | SSS BALABEHAT | 012227 | 09/10/2023 | 794880.00 | 24/1199 11/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 10 | SSS NARAHAT | 012038 | 11/10/2023 | 662400.00 | 26/1269 12/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 11 | SSS MADAWARA | 397129 | 09/10/2023 | 794880.00 | 26/1264 12/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 12 | SSS BHONDI | 349938 | 09/10/2023 | 794880.00 | 24/1200 11/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 13 | FSS BANSI | 417971 | 10/10/2023 | 794880.00 | 26/1261 12/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 14 | FSS BANSI | 417970 | 10/10/2023 | 794880.00 | 26/1253 12/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 15 | SSS SIRSI | 015133 | 28/09/2023 | 794880.00 | 26/1255 12/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 16 | SSS LAGAUN | 011473 | 08/10/2023 | 662400.00 | 26/1254 12/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 17 | SSS RONDA | 011509 | 07/10/2023 | 662400.00 | 26/1275 13/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 18 | SSS RONDA | 011508 | 07/10/2023 | 662400.00 | 26/1263 12/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 13380480.00 | 505.0000 | 13380480.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 13380480.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 18 चेक की संख्या - 18
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
