|
जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
|
|
|
सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 13/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS CHUNGIDHANGOL | 082141 | 07/10/2023 | 662400.00 | 24/1180 09/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | SSS DEVRAN | 082203 | 07/10/2023 | 662400.00 | 24/1178 09/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | SSS BILLA | 612798 | 03/10/2023 | 662400.00 | 24/1165 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | FSS BIRDHA | 012095 | 05/10/2023 | 662400.00 | 24/1164 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | FSS KALYANPURA | 007182 | 04/10/2023 | 794880.00 | 1172 08/10/2023, 24/1171 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS PIPRAI | 083977 | 01/09/2023 | 927360.00 | 24/1184 10/10/2023 | 35.0000 | 26496.00 | 927360.00 |
| 7 | SSS GONA MADAWARA | 012010 | 06/10/2023 | 794880.00 | 24/1181 09/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | SSS BHONDI | 349937 | 21/08/2023 | 794880.00 | 24/1179 09/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 9 | CMS MAHRONI | 349836 | 02/10/2023 | 662400.00 | 24/1170 07/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 6624000.00 | 250.0000 | 6624000.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 6624000.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 9
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
