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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 09/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | FSS BAR | 114246 and 114247 | 30/09/2023 | 794880.00 | 24/1167 07/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SSS BILLA | 612799 | 03/10/2023 | 662400.00 | 24/1160 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | FSS BIRDHA | 012096 | 05/10/2023 | 662400.00 | 24/1162 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS BALABEHAT | 012225 | 28/09/2023 | 794880.00 | 24/1158 05/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | FSS JAKHALON | 608002 | 03/10/2023 | 794880.00 | 24/1156 05/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS PIPRAI | 083978 | 03/10/2023 | 794880.00 | 24/1163 06/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | SSS NARAHAT | 012034 | 30/09/2023 | 662400.00 | 24/1161 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SSS NARAHAT | 012035 | 05/10/2023 | 662400.00 | 24/1155 05/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | SSS GUDHA | 349870 | 01/09/2023 | 794880.00 | 24/1168 04/10/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 6624000.00 | 250.0000 | 6624000.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 6624000.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 9 चेक की संख्या - 9
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
