Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lakhimpur Khiri
पत्रांक - PCF/BANK/2024-25/1

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  District Cooperative Bank
दिनांक :- 30/07/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  KRIBHCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 ODRAHA S S S LTD 558596 25/06/2023 149865.00 9/564 21/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
2 BABUANA S S S LTD 550937 30/06/2023 149864.04 4/564 21/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 AURANGABAD S S S LTD 603560 13/07/2023 149864.04 24/562 21/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
4 SAHAKARI SANGH LTD LAKHPERAGANJ 550757 12/06/2023 149864.04 19/565 21/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
5 C.M.S NIGHASAN 485190 30/06/2023 149900.00 18/565 21/07/2023 24.7500 5550.52 137375.37
6 C.M.S BELRAYAN 569931 13/07/2023 149900.00 17/565 21/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
7 GONDHIYA S S S LTD 580132 20/06/2023 166500.00 15/562 15/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
8 MAILANI F S S LTD 567041 04/07/2023 166500.00 15/562 15/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
9 DAUDPUR S S S LTD 531272 08/06/2023 166515.60 14/562 15/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
10 KALLUWAKOT S S S LTD 627701 13/07/2023 166515.60 12/565 21/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
11 BHIDAURY S S S LTD 615801 30/06/2023 149900.00 12/564 21/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
12 BHADURI GOPALPUR S S S LTD 688915 05/06/2023 149865.00 12/562 15/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
13 BHOOLANPUR S S S LTD 549287 17/06/2023 149865.00 11/562 15/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
14 NIGHASAN F S S LTD 484525 21/06/2023 149865.00 10/564 21/07/2023 54.0000 5550.52 299728.08
15 SARVA F S S LTD 504687 23/05/2023 152639.30 10/562 15/07/2023, 25/563 21/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
16 BASHA F S S LTD 565890 12/07/2023 166515.60 09/562 15/07/2023 24.7500 5550.52 137375.37
17 SEWDA S S S LTD 460865 26/06/2023 166515.60 08/562 15/07/2023 24.7500 5550.52 137375.37
18 BARAIDIHA S S S LTD 565985 27/06/2023 166516.00 07/562 15/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
19 BABUANA S S S LTD 0 01/03/2024 728640.00 07/154 09/03/2024 27.5000 26496.00 728640.00
20 JANGALWALI S S S LTD 0 02/03/2024 794880.00 06/154 09/03/2024 30.0000 26496.00 794880.00
21 HATHIPUR GANESHGANJ F S S LTD 624978 15/06/2023 150000.00 05/562 20/07/2023 27.0000 5550.52 149864.04
22 KALA AAM F S S LTD 441997 26/05/2023 166515.60 04/562 20/07/2023 24.7500 5550.52 137375.37
योग 4657005.42 615.5000 4620710.16

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 4620710.16 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 23                 चेक की संख्या - 22

सहायक गणक /गणक
Lakhimpur Khiri		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lakhimpur Khiri