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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 03/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | FSS JAKHALON | 608001 | 25/09/2023 | 794880.00 | 21/1009 28/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | FSS JAKHALON | 084150 | 25/09/2023 | 794880.00 | 21/1007 28/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | FSS MAHRONI | 349860 | 25/09/2023 | 794880.00 | 21/1011 29/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 4 | SSS GONA MAHRONI | 349815 | 23/08/2023 | 794880.00 | 21/1003 26/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | SSS GONA MAHRONI | 349814 | 23/08/2023 | 794880.00 | 21/1001 26/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS JAKHORA | 417938 | 22/09/2023 | 794880.00 | 21/1010 30/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 7 | SSS JAKHORA | 417939 | 22/09/2023 | 794880.00 | 21/1005 28/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | SSS DAILWARA | 423535 | 25/09/2023 | 794880.00 | 21/1004 28/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 6359040.00 | 240.0000 | 6359040.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 6359040.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 8 चेक की संख्या - 8
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
