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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHAKARI BANK |
दिनांक :- 10/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS BASTAI | 174602 | 03/10/2023 | 476928.00 | 118/14 06/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 2 | SSS SWARA | 296398 | 04/10/2023 | 476928.00 | 117/21 06/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 3 | SSS DIGRAUTA | 392399 | 29/09/2023 | 662400.00 | 118/05 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS BIRAHARU | 765097 | 30/09/2023 | 662400.00 | 118/07 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | SSS EAMANPURA | 913839 | 03/10/2023 | 662400.00 | 117/25 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | SSS SON | 392334 | 06/10/2023 | 185472.00 | 118/13 06/10/2023 | 7.0000 | 26496.00 | 185472.00 |
| 7 | SSS SON | 392332 | 03/10/2023 | 476928.00 | 118/12 06/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 8 | SSS KHANDA | 300886 | 04/10/2023 | 662400.00 | 117/13 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | SSS NARAIACH | 300200 | 04/10/2023 | 662400.00 | 118/06 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | SSS PADUAPURA | 383178 | 06/10/2023 | 662400.00 | 118/02 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 11 | SSS MEVALI KALAN | 296114 | 30/09/2023 | 476928.00 | 117/20 06/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 12 | SSS GHUSIYANA | 392138 | 30/09/2023 | 529920.00 | 118/09 06/10/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 13 | SSS BHAGUPUR | 300291 | 04/10/2023 | 662400.00 | 117/10 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 14 | SSS KUTUKPUR GOLA | 296966 | 04/10/2023 | 529920.00 | 117/22 06/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 15 | SSS GARINAINSUKH | 300810 | 03/10/2023 | 582912.00 | 117/17 06/10/2023 | 22.0000 | 26496.00 | 582912.00 |
| 16 | SSS TEHU | 894316 | 03/10/2023 | 662400.00 | 117/11 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 17 | SSS AHARAN | 304933 | 01/10/2023 | 662400.00 | 117/12 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 18 | SSS SHEKHPURA | 304790 | 03/10/2023 | 662400.00 | 117/14 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 19 | SSS BANSBODIYA | 304848 | 03/10/2023 | 529920.00 | 117/18 06/10/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 20 | SSS KARANPURA | 101361 | 25/09/2023 | 662400.00 | 118/02 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 21 | LSS MALPURA | 999954 | 30/09/2023 | 662400.00 | 117/16 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 12214656.00 | 459.0000 | 12161664.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 12161664.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 21 चेक की संख्या - 21
| सहायक गणक /गणक Agra |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Agra |
