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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHAKARI BANK |
दिनांक :- 10/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS BASTAI | 174601 | 03/10/2023 | 476928.00 | 117/09 05/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 2 | SSS RASOOLPUR | 034979 | 30/09/2023 | 556416.00 | 117/02 05/10/2023 | 21.0000 | 26496.00 | 556416.00 |
| 3 | SSS TANSPURA | 289221 | 30/09/2023 | 529920.00 | 117/01 05/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 4 | SSS TANSPURA | 289222 | 30/09/2023 | 476928.00 | 116/13 04/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 5 | SSS DHARERA | 304962 | 03/10/2023 | 662400.00 | 142/16 05/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | SSS TAHARPUR | 765144 | 30/09/2023 | 662400.00 | 116/03 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS RATAUTI | 391278 | 03/10/2023 | 662400.00 | 116/15 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SSS EAMANPURA | 913838 | 29/09/2023 | 662400.00 | 116/10 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | SSS SOORAJNAGAR | 099635 | 03/10/2023 | 662400.00 | 116/09 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | SSS SILOKHAR | 765390 | 26/09/2023 | 662400.00 | 116/02 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 11 | SSS MIHAVA | 765113 | 01/10/2023 | 662400.00 | 116/20 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 12 | SSS CHACHIYA | 383038 | 30/09/2023 | 662400.00 | 1257/25 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 13 | LSS KAKUA | 937815 | 03/10/2023 | 794880.00 | 116/11 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 14 | SSS NARAIACH | 300199 | 04/10/2023 | 662400.00 | 117/05 05/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 15 | SSS ADUTAIYA | 896278 | 26/09/2023 | 476928.00 | 116/05 04/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 16 | SSS ADUTAIYA | 896280 | 26/09/2023 | 476928.00 | 116/04 04/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 17 | SSS KUKTHALA | 173834 | 04/10/2023 | 662400.00 | 116/01 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 18 | SSS MAHAV | 765405 | 02/09/2023 | 662400.00 | 117/08 05/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 19 | SSS MAHAV | 765404 | 02/09/2023 | 662400.00 | 117/07 05/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 20 | SSS BEGAMPUR | 296996 | 29/09/2023 | 529920.00 | 116/19 04/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 21 | CMS ACHHANERA | 173773 | 27/09/2023 | 662400.00 | 116/06 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 22 | SSS BANSBODIYA | 304847 | 03/10/2023 | 662400.00 | 116/18 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 23 | SSS UNDERA | 031003 | 29/09/2023 | 662400.00 | 116/12 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 24 | SSS BHADARAULI | 385472 | 03/10/2023 | 662400.00 | 116/14 04/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 25 | SSS NAGLA IMALI | 103558 | 01/10/2023 | 662400.00 | 117/04 05/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 15579648.00 | 579.0000 | 15341184.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 15341184.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 25 चेक की संख्या - 25
| सहायक गणक /गणक Agra |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Agra |
