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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHAKARI BANK |
दिनांक :- 09/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS ABHEDOPURA | 174651 | 03/10/2023 | 476928.00 | 142/13 03/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 2 | SSS SWARA | 296397 | 27/09/2023 | 476928.00 | 141/10 01/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 3 | SSS DHARERA | 304961 | 26/09/2023 | 596160.00 | 142/03 03/10/2023 | 22.5000 | 26496.00 | 596160.00 |
| 4 | SSS JAGNER | 240708 | 30/09/2023 | 662400.00 | 142/09 03/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | SSS LADUKHERA | 758997 | 28/09/2023 | 662400.00 | 115/18 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | SSS BADAGAW PAITKHEDA | 299991 | 29/09/2023 | 582912.00 | 141/24 02/10/2023 | 22.0000 | 26496.00 | 582912.00 |
| 7 | SSS JAITPUR KALAN | 099237 | 26/09/2023 | 529920.00 | 110/24 02/10/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 8 | SSS WAZIDPUR | 240137 | 27/09/2023 | 662400.00 | 141/02 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | SSS IRADATT NAGAR | 765041 | 29/09/2023 | 662400.00 | 115/17 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | SSS PINAHAT | 391454 | 30/09/2023 | 662400.00 | 142/02 03/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 11 | SSS AWALKHEDA | 300260 | 26/09/2023 | 317952.00 | 141/15 02/10/2023 | 12.0000 | 26496.00 | 317952.00 |
| 12 | SSS POIYA | 300934 | 29/09/2023 | 529920.00 | 141/04 01/10/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 13 | SSS KHANDA | 300882 | 29/09/2023 | 662400.00 | 115/16 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 14 | SSS FOOLPUR | 231969 | 27/09/2023 | 662400.00 | 115/12 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 15 | SSS SAIYAN UTTARI | 758907 | 29/09/2023 | 437184.00 | 141/20 02/10/2023 | 16.5000 | 26496.00 | 437184.00 |
| 16 | SSS MEVALI | 240240 | 26/09/2023 | 662400.00 | 115/21 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 17 | SSS SEMARA | 300979 | 03/10/2023 | 662400.00 | 142/01 03/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 18 | SSS LAKHURANI | 627756 | 26/09/2023 | 662400.00 | 115/22 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 19 | SSS LAKHURANI | 627757 | 29/09/2023 | 476928.00 | 110/23 02/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 20 | SSS PUSAITA | 765280 | 16/08/2023 | 662400.00 | 141/14 02/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 21 | SSS BHAGUPUR | 300290 | 29/09/2023 | 662400.00 | 115/14 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 22 | SSS GARINAINSUKH | 300809 | 27/09/2023 | 476928.00 | 115/19 01/10/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 23 | CMS ACHHANERA | 137771 | 27/09/2023 | 662400.00 | 141/08 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 24 | CMS ACHHANERA | 137772 | 27/09/2023 | 662400.00 | 141/07 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 25 | LSS AKOLA | 998827 | 28/09/2023 | 662400.00 | 115/20 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 26 | LSS AKOLA | 998823 | 21/09/2023 | 529920.00 | 142/05 03/10/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 27 | SSS ROOPPURA | 099972 | 25/09/2023 | 662400.00 | 141/05 01/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 16030080.00 | 605.0000 | 16030080.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 16030080.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 27 चेक की संख्या - 27
| सहायक गणक /गणक Agra |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Agra |
