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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHAKARI BANK |
दिनांक :- 17/08/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS BATESHWAR | 385566 | 30/07/2023 | 125000.00 | 827/20 11/08/2023 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 2 | SSS RATAUTI | 391268 | 24/07/2023 | 124886.70 | 822/22 11/08/2023 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 3 | SSS SOORAJNAGAR | 099629 | 28/07/2023 | 137882.00 | 827/19 11/08/2023 | 24.7500 | 5550.52 | 137375.37 |
| 4 | SSS PINAHAT | 391095 | 26/07/2023 | 137375.37 | 828/1 08/08/2023 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 5 | SSS KHANDA | 300122 | 11/08/2023 | 99909.36 | 823/05 13/08/2023 | 18.0000 | 5550.52 | 99909.36 |
| 6 | SSS ADUTAIYA | 894165 | 07/08/2023 | 99909.36 | 827/25 11/08/2023 | 18.0000 | 5550.52 | 99909.36 |
| 7 | SSS JAJAULI | 028060 | 03/08/2023 | 124886.70 | 822/21 11/08/2023 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 8 | SSS NAYABANS | 013793 | 26/07/2023 | 99909.36 | 823/04 13/08/2023 | 18.0000 | 5550.52 | 99909.36 |
| 9 | SSS BHADARAULI | 385464 | 07/08/2023 | 124900.00 | 827/15 11/08/2023 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 10 | SSS MADEPURA | 101703 | 02/08/2023 | 124887.00 | 827/17 11/08/2023 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 11 | SSS BARAHPURA BAGHRAJ | 394820 | 24/07/2023 | 125000.00 | 822/24 11/08/2023 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| योग | 1324545.85 | 236.2500 | 1311310.35 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1311310.35 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 11 चेक की संख्या - 11
| सहायक गणक /गणक Agra |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Agra |
