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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Auraiya
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD AURIYA |
दिनांक :- 01/08/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | sss tajpur | 000952 | 27/07/2023 | 794880.00 | 1623/1 05/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | sss kanchausi | 002133 | 15/12/2023 | 1987500.00 | 2500/14 24/12/2023 | 75.0000 | 26496.00 | 1987200.00 |
| 3 | sss bhahadurpur | 000574 | 14/08/2023 | 397440.00 | 1608/10 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 4 | skvs auraiya | 000863 | 05/07/2023 | 397440.00 | 3/4 02/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 5 | sang auraiya | 000911 | 22/07/2023 | 794880.00 | 1608/9 05/01/2024 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | sss banshi | 003734 | 20/07/2023 | 397440.00 | 1623/5 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 7 | sss engura | 172542 | 03/08/2023 | 397440.00 | 1623/3 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 8 | sss babarpur | 299757 | 27/07/2023 | 397440.00 | 1623/6 05/01/2024 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| योग | 5564460.00 | 210.0000 | 5564160.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 5564160.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 8 चेक की संख्या - 8
| सहायक गणक /गणक Auraiya |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Auraiya |
