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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Auraiya
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD AURIYA |
दिनांक :- 05/07/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता / DAP, MOP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | sss lohokhar | 005702 | 15/06/2023 | 397440.00 | 545/4 26/06/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 2 | sss kakor | 005479 | 16/06/2023 | 397440.00 | 545/5 26/06/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 3 | sss chandnapur dayal singh | 001294 | 05/07/2023 | 397440.00 | 523/06 14/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 4 | sss tiwarlalpur | 001137 | 06/06/2023 | 397440.00 | 545/18 27/06/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 5 | sss jaitapur | 000821 | 22/06/2023 | 397440.00 | 545/12 27/06/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 6 | sss khanpur gohana | 000749 | 22/06/2023 | 529920.00 | 545/7 26/06/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 7 | sss achallda | 003909 | 29/06/2023 | 397440.00 | 85/4226 12/07/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 8 | sss ghashara | 202499 | 16/06/2023 | 397440.00 | 545/16 27/06/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 9 | sss rurukala | 003863 | 15/06/2023 | 397440.00 | 545/15 27/06/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| योग | 3709440.00 | 135.0000 | 3576960.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 3576960.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 9 चेक की संख्या - 9
| सहायक गणक /गणक Auraiya |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Auraiya |
