Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Chitrakoot
पत्रांक - PCF/BANK/2024-24/2

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD CHITRAKOOT
दिनांक :- 20/01/2024
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 KSS KARWI 192137 01/01/2024 124886.70 346/17182 10/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
2 KSS CHAKAUNDH 192109 30/11/2023 137375.37 345/17156 30/12/2023 24.7500 5550.52 137375.37
3 KSS CHAKAUNDH 192108 30/11/2023 124886.70 343/17104 27/12/2023 22.5000 5550.52 124886.70
4 SSS PARSAUNJA 196746 14/12/2023 124886.70 345/17166 07/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
5 KSSS PAHADI DAKSHINI 487389 11/12/2023 124886.70 346/17199 12/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
6 SSS LOHDA 487163 04/12/2023 124886.70 345/17165 07/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
7 SSS KHAPTIHA 301088 14/12/2023 124886.70 345/17174 08/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
8 SSS MANIKPUR 233861 28/11/2023 124886.70 343/17105 27/12/2023 22.5000 5550.52 124886.70
9 SSS RAMPUR BANDHI 193324 14/12/2023 124886.70 343/17113 04/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
10 SSS HANNA BINAYKA 301035 18/12/2023 124886.70 343/17119 05/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
योग 1261355.67 227.2500 1261355.67

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1261355.67 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 10                 चेक की संख्या - 10

सहायक गणक /गणक
Chitrakoot		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Chitrakoot